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  炒股真的不是随便听听股评、打听打听小道消息,看看K线图就能赚钱的。认真的投资是需要时刻关注上市公司的变化,判断股价未来会向何种方向演化,以及,怎样举一反三,在全市场3269只股票中持续高效的选出有性价比的公司来投资。

  而这些,都需要通过专业的学习和长期积累才能学会,是需要有很强的专业技术性的。如果没有经过专业的学习和训练,相信没有人会认为自己可以开飞机,或者为病人做手术,那么如何判断一个公司是否值得买呢?

  核心竞争优势

  要判断这个公司是否具有核心竞争优势。同一个行业里,两家成长性、资本成本和再投资需求相似的公司,只有拥有竞争优势的公司才有更高的弹性,遇到困境时更容易走出来,在大熊市中也更能为投资者提供心理支撑。

  而竞争优势又是动态变化的,就像网宿科技在前两年是国内唯一一家做CDN业务的公司,竞争优势很强,股票涨势也非常喜人。然而当阿里等巨头开始涉足CDN业务,并且只作为副产品产出,并不以盈利为目的时,网宿科技的竞争优势便一去不返,股价一泻千里。可见,对竞争优势的分析和跟踪稍有懈怠,就有可能堕入深坑。

  

  合理价位

  什么价位买才算合理?做完对一个公司的竞争优势分析和安全边际分析,判定其具有投资价值后,还需要对其制作估值模型,以匡算出一个合理的买入区间,并与当前的股价作比较,从而找到相对合理的买入点。

  如果只是看到一个公司具有竞争优势和成长性就不做定量分析不顾价格盲目买入,那么很有可能买在顶点(类似2007年的中石油),长期站在高岗上。

  

  要有风险意识

  当然还要有一定的风险意识。一个很重要的分析是财务风险识别,对于一个看起来具有核心竞争力和高成长的公司,还需要深入的分析其三张财务报表,看看报表的数据是否能够与商业模式和投资常识相互印证,以及分析三张报表间的钩稽关系是否符合常识和逻辑,是否有造假的嫌疑。近期港股中被做空的如辉山乳业、科通芯城等公司,做空者就是通过财务报表入手的。而对财务风险的识别是需要专业的学习和长期经验的积累的,也远非一日之功。

  等到以上问题都研究清楚了,对个股的研究也就比较深入了。但对于你来说,这还并未结束,这只是解决了买什么,何时买的问题,我们还需要通过投资流程和风控机制解决买多少,何时卖和卖多少的问题。

  是不是有种不会再爱了的感觉,千万不要放弃!常言道,会买的是徒弟,会卖的才是师父。因此,股票投资的每一个环节中,没有哪一个是容易的。


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