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成功的因素,剖析自己,认识自己,找到适合自己的交易系统

一、交易策略

“纪律第一,趋势为王”。纪律:任何时候都要坚守,要战胜交易冲动和情感,战胜人性弱点,方能成大事。趋势:就是阻力最小的方向,有三种:上升,下降,调整,个股只在上升趋势里买入,不介入下降和调整。

二、交易目的

“截断亏损,使利润奔跑”。止损不止赢,止损是为了截断亏损,这是最基本的原则。不止赢是为了使利润奔跑,在个股趋势上升过程中不止赢,也是顺势而为的思想,直到趋势破坏而止损,也是顺势的思想,所以止损不止赢是看似矛盾其实是一致性的交易方法。截断和奔跑是相对的概念,可以使一次的盈利可是抵消多次的亏损,达到最终稳定盈利的目的。

三、资金管理

对于大家普遍提倡的资金管理,但对于我等资金在100万以下的小散户来说,资金管理的作用不大,对于“不要把鸡蛋放在一个篮子里”的分散风险的理念只适合资金量特别大的操作,对于我们小散不会提高盈利水平,只能是分散精力从而扩大风险。所以在我的交易系统里,我从来只全仓一只股票,既无资金管理,也无分散风险。我的交易策略本身就有对于风险的控制。全仓一只股票,使自己能集中精力,从而提高交易获胜的概率。

四、个股与大盘的关系。

总的原则:交易首先看大盘的趋势,大盘处于下降通道中空仓。但在熊市中,对于控盘程度较高的活跃股,大盘对其影响不大,个股通常逆势拉伸以吸引跟风炒作,这种黑马股往往在大盘调整末期开始启动并涨幅巨大,值得参与。在此种情况下,我的策略是大盘不好时个股只进行三分之一仓位的操作,一般情况下不操作!大盘走好,全仓操作。

五、系统交易方法

大道至简。越是简单的方法越能有可操作性。前面说了那么多,只是交易的总体思路和策略,下面是系统具体的交易方法,也就是选股方法和买卖点。

1、所用到的技术指标:MACD,KDJ,RSI。这些指标其实质是移动平均线,是价格的表现。指标是果,股价是因。不要混淆了指标的作用,指标只是基于过去的数据的概率分析,是一种经验行为,它不能影响股价的运行趋势,只是增加了这种运行趋势的概率。所以指标只是辅助作用,最终还是要看股价的运行情况。越是最简单的指标越具有可操作性!所谓大道至简。

2、大盘分析。大盘在5日线和10线以上运行,短期处于上升趋势中,MACD绿柱较小,两线开始向上运行时参与交易。否则必须空仓,在有较大把握情况下三分之一仓位参入强势龙头股。

3、个股选择。个股基本面上选择具有利好支撑的万众瞩目的龙头股,盘子小,量能放大且稳定。不参与跟风股和大盘股。具体要看价格,量能,时间三要素。

(1)价格,首先看MACD指标,用修正的MACD指标(可有效的减少通常MACD指标的滞后)选择,MACD指标绿柱增长处于相对低位后绿柱开始减小,两线成黄金交叉之势,表现在股价上就是经过大幅下跌后开始企稳。同时KDJ指标向上发散,J值小于100,降低短线调整的风险。RSI短周期线上穿长周期线,并且均处于50以上,表明短期股价处于强势。K线图上股价站在5日线上运行。所有指标均表明股价开始走强,并处于上升趋势中运行。在K线上可参考1-2-3法则和2B法则对于趋势的把握。

(2)黄金量能。量能开始放大,并且稳定在10%以上,稳定在20%的我称之为黄金量能。这样的个股上升能量大,股性活跃,庄家实力强悍,散户跟风活跃,往往炒作空间很大,风险更小。在熊市里,选择这样的个股能回避风险,增加收益。在熊市里,换手率太小,无人跟风参与,往往庄家底气不足,拉一个涨停后,若第二天大盘大跌,再跌停的可能性非常大。量能太小,股价冲高能量不足。量能太大,虽然有对倒嫌疑,但也说明市场认可,有上升空间。参与个股量能要在15%左右的黄金量能。

(3)时间,股价经过长时间的整理,突然量能放大,股价开始拉升,在短期里便有较大升幅。股价若回调,最多三天之内必须拉回。若三天后仍无法拉回近期新高,说明庄家无心无力,不能回头补仓。这就是实效性,就跟打仗一样,要一鼓作气!

(4)具体买入时间点。个股选择好了以后,就是第二天的买入点选择了。在很多高手看来,有什么10分钟金叉买入,什么分时图买入。在我以为,这些买点从可操作性 上来说,都非常难以把握。从概率上分析,如果通过谨慎选股后,最佳的买入点我定在早盘开盘集合竞价买入。若集合竞价高于3%,不买入,若集合竞价低于3%,视为弱势不买入。竞价在-3%和3%之间,在集合竞价或开盘5分钟内买入。这样简单的买入方法,虽然看起来没有技术含量,但是从可操作性和概率上来说,是可行的,也回避了当天被套的风险。

(5)卖出时机,也就是何时止损。快速止损,铁的纪律!因为止损不止赢,所以卖出的过程就是止损的过程,所有的卖出点就是止损点,因为我没有理由卖掉一只正在上涨的股票,就如同我没有理由买入一只正在下跌的股票,这也是“趋势为王”的真正含义。买入之后便忘记成本,只看趋势操作。在熊市里,我设的止损点是-3%,这个-3%是指日K线上的-3%,也就是股票在当天运行过程中如果触碰到-3%,立即止损出局。如果股价在前一天K线收盘跌幅不到-3%,不止损,如果第二天股价连续两天累计跌幅达到-3%,立即止损清仓。如果买入当天跌幅便达到或超过-3%,由于T+1交易制度,第二天开盘集合竞价止损清仓。这就是我的-3%止损铁律。在熊市里能够有效的保住资金,截断亏损。

(6)关于止损错误后的回补,很多强势牛股洗盘过程中,由于-3%止损铁律也会导致清洗出局,错过一波较大升幅。我的回补策略是,止损出局后的三天内股价必须拉回,并在当天收盘时股价创出近期的新高点。第二天方可回补,不可当天盘中回补,避免主力骗线,尾盘下跌套牢。

六、风险分析

通过-3%止损铁律,和不止赢的交易策略,可有效的截断亏损,使利润奔跑。若当天买入,当天便亏损,这说明选股的功力还不够,应总结错误。若当天便有盈利或持平,那么一次的盈利至少可承受三次的亏损。在胜算30%以上的情况下,仍然可以持平。在选股上严格把关,在大盘趋势,在个股量价时上严格挑选,增加胜算。这样的交易策略是可以长期盈利的。

能够把握趋势并遵循趋势的基础上,最重要的莫过于战胜自己的人性中的贪婪恐惧和希望,纪律第一,只有遵守交易系统的纪律,才能战胜自己,战胜市场。所以做股如做人,宁静致远,无为而有为,方可成大器!


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